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娄烦县自来水公司2016决算2017预算
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-01 打印本页】【关闭本页

第一部分

自来水公司概况

一、主要职能

负责县城供水的正常运行,搞好供水设施的管理和维护工作;会同有关部门定期对水质、水压和安全运行情况进行监督检测,并做好水质污染防治工作;引进新技术,新设备,提高技术管理水平。

二、部门决算单位构成

自来水公司是住房和城乡建设管理局下属单位,属于自收自支的事业单位。

序号

单位名称

1

娄烦县自来水公司

2

 

3

 

 

第二部分

表一:2016年收入支出决算总表

部门名称:自来水公司

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、公共财政决算资金(小计)

145.17

一、基本支出

233.49

财政拨款

145.17

人员经费支出

177.6

其中:政府性基金

24

日常公用经费支出

55.89

二、上级补助收入

 

二、项目支出

80

三、事业收入

175.21

行政事业类项目

80

四、经营收入

 

其中:政府性基金

24

五、其他收入

5.43

三、年末结转结余

12.32

收入合计

325.81

基本支出结转结余

12.32

总计

325.81

总计

325.81

 

表二:2016年公共财政资金支出决算表

部门名称:自来水公司

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、基本支出

65.17

65.17

 

 

基本支出-人员经费支出

59.48

59.48

 

 

基本支出-日常公用经费支出

5.69

5.69

 

 

二、项目支出

80

 

80

 

项目支出-行政事业类项目

56

 

56

 

项目支出-政府性基金

 

 

24

 

支出合计

145.17

 

 

 

三、年末结转和结余

0

 

 

 

项目支出结转

0

 

 

 

总计

145.17

 

 

 

 

 

            表三:2016年政府性基金支出明细表         单位:元

 

合计

其他资本性支出

科目名称

小计

基础设施建设

栏次

1

65

69

合计

240000.00

240,000.00

240,000.00

城乡社区支出

240,000.00

240,000.00

240000.00

城市基础设施配套费
及对应专项债务收入安排的支出

80,000.00

80,000.00

80,000.00

  城市公共设施

80,000.00

80,000.00

80,000.00

污水处理费及对应专项收入安排支出

160000.00

160000.00

160000.00

其他污水处理费安排的支出

160000.00

160000.00

160000.00

 

 

 

表四 :2016年“三公”经费决算表

部门名称: 娄烦县自来水公司

单位:元

项  目

金  额

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

5321.96

(2)公务用车购置费

 

 

 

 

2016年“三公经费”决算表说明

“三公经费”是本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费,2016年度我单位的财政拨款“三公经费”支出情况如下:

1、因公出国(境)费用支出为零。

2、公务接待费用支出为零。其中公务接待批次、接待人数为零。

3、公务用车费用支出为5321.96元。

娄烦县自来水公司2016年部门决算情况说明

一、娄烦县自来水公司2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年总收入325.81万元,财政拨款收入决算145.17万元,其中,政府性基金24万元;事业收入175.21万元;其他收入5.43万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算325.81万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)325.81万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出-人员经费支出177.6万元,基本支出-日常公用经费支出55.89万元。项目支出-基础设施建设支出80万元。年末结转结余12.32万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.其中基本支出-人员经费支出177.6万元用于人员工资及社会保障缴费支出; 基本支出-日常公用经费支出55.89万元用于除工资外的其他经费开支。

2.项目支出-基础设施建设支出80万元。主要用于基础设施建设支出。

第三部分

自来水公司2017年部门预算安排情况说明

一、 自来水公司2017年部门预算表

 

表一:2017年收入支出预算总表

部门名称:自来水公司

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

39.72

一、基本支出

10.72

财政拨款

39.72

人员经费支出

10.11

其中:政府性基金

 

日常公用经费支出

0.61

行政事业性收费资金

0

二、项目支出

29

专项资金

0

行政事业类项目

29

收入合计

39.72

支出合计

39.72

三、年初结转和结余

0

三、年末结转和结余

0

项目支出结转

0

项目支出结转

0

总计

39.72

总计

39.72

 

 

 

表二:2017年公共财政资金支出预算表

部门名称:自来水公司

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、基本支出

10.72

10.72

 

 

基本支出-人员经费支出

10.11

10.11

 

 

基本支出-日常公用经费支出

0.61

0.61

 

 

二、项目支出

29

 

29

 

项目支出-行政事业类项目

29

 

29

 

支出合计

39.72

 

 

 

三、年末结转和结余

0

 

 

 

项目支出结转

0

 

 

 

总计

39.72

 

 

 

 

                  表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 娄烦县自来水公司

单位:元

项  目

金  额

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

450

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

(2)公务用车购置费

0

 

2017年“三公经费”预算表说明

“三公经费”是本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费,2017年度我单位的财政拨款“三公经费”支出情况如下:

因公出国(境)费用支出为零。

公务接待费用支出为450元。其中公务接待批1次,接待人数为8人。

二、娄烦县自来水公司2017年部门预算情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年财政拨款收入预算39.72万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算39.72万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)39.72万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出-人员经费支出10.11万元,基本支出-日常公用经费支出0.61万元。项目支出29万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.其中基本支出-人员经费支出10.72万元用于人员工资及社会保障缴费支出; 基本支出-日常公用经费支出0.61万元除工资除外的其他经费开支。

2.项目支出29万元。主要用于以上两项以外的支出。


                                 娄烦县自来水公司

                                 2017年4月1日


 
 
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